近年来，上期所多措并举，积极为产业客户降成本。自2020年起，上期所逐步减免了标准仓单作为保证金的手续费和交割手续费。2023年上期所通过实施精细化、差异化的管理，进一步加大对产业客户降成本的力度。2023年上期所推出套期保值保证金优惠，日均为产业客户节省保证金约20亿元。此次套期保值交易手续费优惠政策的推出，是上期所进一步深化差异化管理，持续为实体企业降本增效的重要举措。
招投标有关事宜按照《中央国库现金管理商业银行定期存款业务操作规程》、《中央国库现金管理商业银行定期存款招投标规则》及相关规定执行。
万科企业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行 住房租赁专项公司债券（第三期）（品种二）2024 年付息公告 证券代码： 证券简称： 公告编号：〈万〉2024-078 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 万科企业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第三 期）（品种二）（以下简称“本期债券”）2024 年付息债权登记日为 2024 年 7 月 25 日。 凡在 2024 年 7 月 25 日前（含当日）买入本期债券的投资者，根据其在 2024 年 7 月 25 日 收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本期债券数量，享有获得本 次付息的权利。 万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年面向专业投资者公开 发行住房租赁专项公司债券（第三期）（品种二）（以下简称“本期债券”）将于2024年7 月26日支付自2023年7月26日至2024年7月25日期间的利息。根据本期债券《万科企业股份有 限公司2021年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第三期）募集说明书》《万 科企业股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第三期）（品 种二）在深圳证券交易所上市的公告》有关条款的规定，现将本次付息有关事项公布如下： 一、本期债券的基本情况 司债券（第三期）（品种二）。（债券简称：21 万科 06，债券代码：149568） 面利率选择权和投资者回售选择权）。 托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券 的转让、质押等操作。 发行人有权决定在本期债券存续期的第 5 年末行使赎回选择权。发行人将于本期债券第 否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第 5 年全部到 期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第 5 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持 有人名单，按照证券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将 继续在第 6、7 年存续。 若发行人放弃行使第 5 年末赎回选择权，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 5 年末调整后续期限的票面利率。发行人将于本期债券第 5 个计息年度付息日前的第 30 个交 易日，通过中国证监会指定的信息披露媒体发布关于放弃行使赎回权的公告，将同时在中国 证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率、调整方式以及调整幅度 的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票 面利率不变。 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在第 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和登记机构相关业务规则完成回售支 付工作。 售申报经确认后，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放 弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的 决定。 如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率为前 5 年票面利率加/减调整基点，在其存续期后 2 年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选 择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。 构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关 规定办理。 本期债券的付息日为2022年至2028年每年的7月26日。如发行人行使赎回选择权，则本 期债券的付息日为自2022年至2026年每年的7月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至 其后的第1个交易日），如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2022年至2026 年每年的7月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项 不另计利息）。顺延期间付息款项不另计息。 本期债券的兑付日为2028年7月26日。如发行人行使赎回选择权，则本期债券的兑付日 为2026年7月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付 款项不另计利息），如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2026年7月26日 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息金额为 投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票 面总额的本金。 本期债券的信用等级为AAA，评级展望为稳定。 项目建设，其余部分用于补充流动资金。 二、本次付息方案 “21 万科 06”的票面利率为 3.49%，本次付息每手（面值 1,000 元）债券派发利息人 民币 34.90 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 三、本次付息债权登记日、除息日及派息款到账日 四、付息对象 本期债券本次付息的对象为：截至 2024 年 7 月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中 国结算深圳分公司登记在册的本期债券全体持有人。 五、付息办法 本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。 在付息日前 2 个交易日，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公 司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利 息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可 的其他机构）。 本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金 划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实 施事宜以本公司的相关公告为准。 六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明 （一）个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包 括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利 息时负责代扣代缴，就地入库。 （二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》 （财税 2018[108] 号）规定以及 2021 年 10 月 27 日国务院常务会议决定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2025 年 日），对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，故 本期债券非居民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所 得税。 （三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明 对于其他债券持有者，其债券利息所得税需自行缴纳。 七、咨询及联系方式 咨询机构：万科企业股份有限公司 联系地址：深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心 邮政编码：518083 联系人：肖哲 联系电话：0755-22198132 传真：0755-25531696 八、相关机构 法定代表人：张佑君 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 联系人：杨芳、陈东辉、周峻任 联系电话：021-20262380 传真：010-60833504 联系地址：深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼 联 系 人：赖兴文 电 话：0755-21899321 邮政编码：518038 特此公告。 万科企业股份有限公司 董事会 二〇二四年七月二十四日